Vencimientos de contratos | Extracto semanal 19 de septiembre

Vencimientos de contratos el viernes por un valor total de $3.2 Trillones conocido como el día de "Triple Witching".

(Triple Witching es un concepto que se refiere a los vencimientos simultáneos de los contratos de opciones sobre acciones, futuros de índices y opciones sobre índices, todos en el mismo día de negociación. Esto sucede cuatro veces al año: el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre).

Anticipando el evento, los futuros del S&P cayeron 0,8% en la mañana del viernes, regresando al nivel más bajo en 2 meses, mientras que el Nasdaq 100 perdía más del 1%, Europa marcó un cuarto día de pérdidas, y Asia era un mar rojo liderado por China.

Esto suele ser comportamiento regular para los días de múltiples vencimientos, pero es más importante lo que sucede después, ya que generalmente la volatilidad en el mercado aumenta después de este tipo de eventos bursátiles.

Otro evento muy importante de la semana fue la publicación del dato de Índice de precios al consumidor, el cual en los últimos 12 meses aumentó 8.3%.